بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022

	إيضاح	2022ألف درهم	2021ألف درهم(معاد إدراجهاراجع إيضاح 34 للمزيد من التفاصيل حول تعديلات السنة الماضية)
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
الأرباح للسنة:		4,665	56,888
االتعديلات للبنود التالية:
استهلاك سفن وممتلكات ومعدات	5	41,275	39,659
إطفاء موجودات حق الاستخدام	6	192	383
مخصص انخفاض قيمة المدينون التجاريون	9	395	2,142
الدخل من خفض بند مطلوبات مالية إلى قيمته الحالية	13	(191)	(3,265)
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين	15	180	128
تكاليف تمويل	23	33,245	40,418
شطب مطلوبات انتفى الغرض منها	24(2)	(19,707)	(6,661)
التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية		60,054	129,692
المخزون		292	(1,815)
مبالغ مستحقة من طرف ذي علاقة		-	(144)
ذمم مدينة تجارية وأخرى		(11,562)	8,790
ذمم دائنة تجارية وأخرى		(20,151)	8,809
النقد الناتج من العمليات		28,633	145,332
مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين	15	(146)	(299)
صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية		28,487	145,033
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
شراء سفن وممتلكات ومعدات	5	(1,512)	(18,322)
الاستحواذ على حصة غير مسيطرة	32(2)	(915)	-
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية		(2,427)	(18,322)
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
سداد الجزء الرئيسي من مطلوبات عقود الإيجار	6	(192)	(422)
الحركة في النقد المقيد	10	4,466	(279)
سداد أتعاب الاتفاقيات	13	(4,172)	(3,301)
مبالغ محصلة من السلفيات	13	226,920	52,155
سداد السلفيات	13	(222,992)	(148,517)
سداد قرض تم الحصول عليه من طرف ذي علاقة		-	(6,000)
فوائد مدفوعة		(18,693)	(17,842)
شراء أسهم خزينة	31	(3,335)	-
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية		(17,998)
صافي الزيادة في النقدية وشبه النقدية خلال السنة		8,062
النقدية وشبه النقدية في بداية السنة		9,740
النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة	10	17,802
النقد المقيد	10	10,469
إجمالي النقد في الصندوق والأرصدة لدى البنوك	10	28,271

تشكل الإيضاحات من 1 إلى 36 المرفقة جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة.